Специалист казначейства

Тел.: (495) 987–45–64

olga_g@profistaff.ru

Вакансия: Специалист казначейства

Город: Москва

Тип работы: Полная занятость

Высшее профильное образование;

Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;

Уверенный пользователь 1С 8, 1С: УХ;

Опыт работы с системой Клиент-банк;

Опыт работы с кредитными операциями;

Опыт расчета процентов по кредитным договорам и договорам займа.

Валютный контроль и сопровождение внешнеэкономических контрактов;

Утверждение заявок на оплату в электронной системе документооборота (ЭДО) и их регистрация в программе 1С;

Взаимодействие с банками по текущим вопросам;

Определение сумм процентов, подлежащих уплате по кредитам и займам;

Открытие и продление кредитов, включая возобновляемые кредитные линии (ВКЛ) и овердрафты, предоставление необходимых документов по запросу банков;

Мониторинг использования возобновляемых кредитных линий, анализ соблюдения ковенантов для банков, контроль и своевременное выполнение обязательств по кредитам;

Планирование и контроль бюджета движения денежных средств;

Выгрузка и учет ежедневных банковских выписок;

Подготовка ежедневных отчетов о состоянии денежных средств на счетах.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;

Официальная заработная плата;

Уровень з/п: 130 000 руб. – 180 000 руб. net. Окончательный уровень оплаты обсуждается с успешным кандидатом;

Место работы: г. Москва, ЗАО;

ДМС (со стоматологией);

Доп. дни к отпуску;

Оформление по ТК РФ.

Оптовая торговля.