Специалист Казначейства

Тел.: (495) 987–45–64

E-mail: info@profistaff.ru

Вакансия: Специалист Казначейства

Город: Москва

Тип работы: Полная занятость

Высшее экономическое образование.

Опыт работы Специалистом Казначейства / Бухгалтером на участке Банк от 3-х лет.

Уверенный пользователь БитФинанс, Банк Клиент, Outlook, Excel.

Опыт работы со счетами (51, 55).

Ответственность, внимательность, вежливость, пунктуальность.

Подготовка реестров платежей, его согласование.

Контроль правильности и полноты комплектов документов для включения в реестры платежей.

Подготовка и отправка в банк платежных поручений, контроль платежей.

Подготовка и проверка реквизитов платежных поручений в системе 1С.

Точность заполнения платежных поручений на оплату.

Работа со счетами (открытие/закрытие, предоставление документов по сменам, продление ЭЦП).

Взаимодействие с банками по вопросам прохождения платежей, предоставление запрашиваемых документов.

Размещение свободных денежных средств.

Контроль остатков денежных средств на счетах.

Ежедневная выверка остатков по счетам в рамках вверенного участка.

Разнесение выписок по счетам бухгалтерского и управленческого учета.

Общение с контрагентами, сотрудниками банков по решению рабочих вопросов.

Кассовая дисциплина.

Место работы: Москва, м. Дмитровская/Савеловская (шаговая доступность).

Оформление по ТК РФ с 1-го дня.

График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.

Полностью официальная заработная плата: от 125 000 руб. gross.

Девелопмент.