Казначей корпоративных финансов

Тел.: (495) 987–45–64

E-mail: info@profistaff.ru

Вакансия: Казначей корпоративных финансов

Город: Москва

Тип работы: Полная занятость

Опыт работы в параллельном импорте, ВЭД.

Хорошее знание Excel, 1С УТ и Драйв.

Обязателен опыт работы с банками.

Контроль, анализ и планирование ДДС по ВЭД на ежедневной и еженедельной основе:

Сбор данных по запланированным поступлениям и оплатам поставщикам/ЕЛС и сверка план/факт с данными в 1С УТ и 1С Драйв;

Плановое распределение оплат по цепочке: РФ банк, форвардер, поставщик;

Выставление оплат на форвардеров, проверка ТСД;

Покупка валюты;

Контроль за суммами по ТСД, при частичной оплате;

Контроль за рублевым покрытием на счетах;

Отчетность по себестоимости цепочек оплат и предложение по оптимизации;

Создание карты рисков казначейства;

Обеспечение автоматизации в 1С по блоку казначейство;

Организация и контроль за факторингом;

Организация открытия УНК и контроль;

Предоставление первичной документации по запросу банков.

Офис м Киевская/Студенческая.

График работы 5/2 с 09:00 до 18:00.

Оклад от 200.000 рублей gross.

Оформление по ТК РФ.

Корпоративное питание.

ДМС после прохождения испытательного срока.

Дистрибьютор электроники и сетевого оборудования для ритейла, IT и связи.