Финансовый менеджер

Тел.: +7 (495) 987-45-64

E-mail: info@profistaff.ru

Пол: Женский

Семейное положение: замужем, дети есть (12 лет)

Место жительства: г. Москва

Торговая сеть ТНП, 200 магазинов по РФ, г. Москва

Должность: Финансовый менеджер отдела казначейства

Обязанности:

Контроль движения денежных средств по всей компании (1 юр. лицо, 200 ОП, 78 расчетных счетов).

Взаимодействие с финансовыми учреждениями по привлечению корпоративного финансирования и обслуживанию текущего кредитного портфеля (ежедневное ведение кредитного портфеля Компании, расчет процентов, оформление заявок на получение/погашение кредита, сбор пакета документов для привлечения кредита, предоставление бухгалтерской отчетности в банки и справок по формам банков, контроль за поддержанием оборотов согласно условий КД, организация подписания документов по КД).

Ведение документооборота по участку кредитование.

Работа с реестром платежей (ежедневное обновление реестра платежей с учетом обязательных платежей компании).

Взаимодействие со страховыми компаниями по страхованию имущества (оформление заявлений, справок и договоров, контроль графика страховых платежей, расчет страховых платежей, согласование, внесение в реестр платежей, контроль возврата страховых премий).

Заключение договоров с Банками по Банковским продуктам (инкассации, эквайрингу, зарплатному проекту). Ежедневный мониторинг своевременности инкассации, установления терминалов по эквайрингу, распределение оборотов денежных средств в соответствии с условиями действующих кредитных договоров. Согласование и контроль тарифов по Банковским продуктам.

Подготовка стандартных и специализированных финансовых отчетов для вышестоящего руководства.

Работа в программах: 1С УПП 8.2, Excel, Банк-клиент.

Сеть магазинов мебели, г. Москва

Должность: Бухгалтер

Обязанности:

Ведение операций по расчетам с покупателями;

Работа с менеджерами компании;

Выставление счетов, актов, сф/ф в большом объеме;

Контроль за дебиторской задолженностью;

Книга продаж.