Начальник казначейства

Тел.: (495) 987–45–64

E-mail: info@profistaff.ru

Пол: Мужской

Семейное положение: женат, дети есть

Место жительства: Россия

Нефтедобыча, Россия

Должность: Начальник казначейства

Обязанности:

1. Формирование:

-годового бюджета движения платежных средств (на основе форм и макетов бизнес-плана);

-месячного бюджета движения платежных средств;

-отчетов о ликвидности на р/с.

2. Анализ и прогнозирование оперативного ДДС.

3. Управление и контроль за расчетами в рамках лимитов финансовых обязательств.

4. Контроль кассовых разрывов, привлечение внешнего финансирования.

5. Контроль исполнения договорных обязательств в рамках функциональной зоны ответственности Казначейства.

6. Управление оборачиваемостью Дз и Кз. Планирование годовых лимитов Дз, Кз. Подготовка отчетности о фактическом движении Дз, Кз (ф.2.1-2.2). Организация и контроль применения факторинговых операций. Сбор отчетности по факторингу.

7. Подготовка и контроль сроков сдачи статистической отчетности, регистрации экспортных валютных договоров (паспорт валютной сделки).

8. Актуализация и проверка по своей зоне ответственности листов финансовых контролей к закупочной документации (чек-листы).

9. Создание на базе эл.таблиц сложных многосоставных инструментариев по оперативному сбору отчетности.

10. Работа с BigData, OLAP-кубами.

11. Проведение инвентаризации задолженности и расчетов по функциональной зоне ответственности.

Управление финансовыми потоками с годовым оборотом более 100 млрд.руб. включая валютные контракты, в т.ч. за счет привлеченных заимствований - до 35 млрд.руб. в год.

Телекоммуникационная компания, Россия

Должность: Начальник отдела по управлению оборотным капиталом

Обязанности:

Организация работы "с нуля" подразделения в новой структуре Общества.

Управление подразделением (в функциональном подчинении 18 сотрудников) с целью осуществления процесса управления дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью, запасами ТМЦ.

Участие в комиссии по работе с невостребованным имуществом Общества.

Реализация мероприятий по управлению дебиторской задолженностью:

- Досудебная работа (soft collection):

- Автодиалинг

- Диалинг

- Взаимозачеты

- Выставление претензий

- Судебная работа (legal collection):

- Работа с коллекторскими агентствами

- Цессия

- Списание БДЗ

Списание КЗ в доход Общества.

Взаимодействие с органами судебной и исполнительной властей.

Подготовка сведений об абонентах по запросам правоохранительных органов, ФССП, судов

Работа с претензиями абонентов, рассрочками, гарантийными письмами.

Расчет резерва ПСД для целей бухгалтерского и налогового учета.

Управление кредитными рисками, как путем разработки типовых схем расчетов, так и непосредственное участие согласования расчетов и ответственности в доходных и расходных договорах.

Построение процесса управления оборачиваемостью запасов ТМЦ.

Формирование предложений для Комиссии и принятие решений о порядке работы с невостребованным имуществом Общества.

Телекоммуникационная компания, Россия

Должность: Ведущий экономист отдела управления оборотным капиталом

Обязанности:

Расчет коэффициентов эффективности и определение динамики изменений.

Разработка прогнозных и нормативных показателей.

Формирование достоверных отчетов о текущей ситуации.

Предложение решений и возможности относительно снижения оборачиваемости ТМЦ.

Анализ имеющихся данных в целях определения закономерности изменений в уровне оборачиваемости ТМЦ, ДЗ, КЗ.

Разработка нормативных показателей и методологических рекомендаций в целях повышения эффективности управления оборотным капиталом.

Проведение аналитической работы и выяснение причин, влияющих на эффективность управления.

Разработка нормативных показателей для региональных филиалов и ДЗО в рамках управления оборотным капиталом, контроль исполнения.

Подготовка сводных аналитических данных по дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и ТМЦ.

Контроль уровня ДЗ и КЗ (структуры, возраста/срока просрочки, объема, оборачиваемости) по профильной и непрофильной операционной деятельности.

Взаимодействие с ответственными подразделениями, осуществляющими сопровождение договоров и работу с ДЗ с целью повышения эффективности управления ДЗ.

Взаимодействие с ответственными подразделениями, осуществляющих сопровождение расходных договоров и работу с КЗ.

Разработка мероприятий, направленных на повышение использования оборотного капитала.

Проверка достоверности и анализ отчетов ответственных подразделений по показателям оборачиваемости, объемов и структуры ТМЦ.

Мониторинг и координация действий ответственных подразделений по сокращению срока оборачиваемости ТМЦ.

Планирование для региональных филиалов и дочерних и зависимых обществ целевых ключевых показателей эффективности по управлению оборотным капиталом.

Контроль исполнения КПЭ по управлению оборотным капиталом центрального офиса, региональных филиалов и ДЗО.

Участие в процессе бюджетирования и планирования финансово-хозяйственной деятельности центрального офиса и ДЗО в части управления оборотным капиталом. Формирование отчетных форм по исполнению бюджета.

Участие в разработке и согласовании порядка расчетов по всем доходным и расходным договорам с целью повышения оборачиваемости оборотного капитала.

Согласование предоставления отсрочек/рассрочек платежей контрагентам в соответствии с внутренней нормативной документацией, обеспечение контроля рисков по предоставленным отсрочкам/рассрочкам платежей.