Руководитель казначейства

ID 2102040
Должность Руководитель казначейства
Опыт работы 5 лет
Зарплата 90.000 руб.
Менеджер

Тел.: +7 (495) 987-45-64

E-mail: info@profistaff.ru

Дополнительная информация

Пол: Женский

Семейное положение: не замужем, детей нет

Место жительства: г. Москва

Образование:
Учебное заведение: Государственный технический университет Финансово-экономический институт
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Учебное заведение: Курсы по международному финансированию импортно-экспортных операций и изменениям в Валютном законодательстве в 2018 году.
Опыт работы:
03.2017 - Н/В

ООО Разработка программного обеспечения для государственных и коммерческих структур, г. Москва


Должность: Начальник казначейства


Обязанности:

Осуществление проверки заявок на финансирование;

Контроль оформления платежных поручений согласно положению ЦБ;

Контроль исполнения утвержденного плана платежей;

Обеспечение работы кассы предприятия;

Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание;

Организация предоставления необходимых кредитных средств;

Оформление банковских гарантий;

Увеличение доходности казначейства за счет своевременного размещения денежных средств на депозите;

Осуществление валютных операций (покупка/перевод валюты, оформление паспорта сделки, справки о валютных операциях, о подтверждающих документах и пр.);

Открытие/закрытие расчетных счетов (в т.ч. подготовка пакета документов);

Подготовка ежемесячной отчетности (cash-flow) по 5-ти юр. лицам;

Контроль корректности отражения бухгалтерских проводок в 1С по поступлениям/списаниям ДС;

Составление отчетной документации для внешних и внутренних пользователей;

Взаимодействие с отделом Бизнес-систем по улучшению программного продукта для работы Казначейства;

Разработка технических заданий для создания необходимых отчетов на основе регистров 1С.

Полный цикл работ по открытию лицевых счетов в финансовых органах субъектов РФ/ТОФК для неучастников бюджетного процесса по условиям Государственных контрактов об авансировании, Соглашений и договоров о предоставлении субсидии.


04.2015 - 02.2017

ООО Разработка программного обеспечения для государственных и коммерческих структур, г. Москва


Должность: Финансовый менеджер


Обязанности:

Составление реестра платежей, контроль за соблюдением бюджетных лимитов, контроль исполнения обязательств по договорам, подготовка оперативных финансовых отчетов.



Опыт работы
c 2017-03-01 по 0000-00-00  ООО Разработка программного обеспечения для государственных и коммерческих структур, г. Москва
Должность Начальник казначейства
Обязанности <p>Осуществление проверки заявок на финансирование;</p> <p>Контроль оформления платежных поручений согласно положению ЦБ;</p> <p>Контроль исполнения утвержденного плана платежей;</p> <p>Обеспечение работы кассы предприятия;</p> <p>Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание;</p> <p>Организация предоставления необходимых кредитных средств;</p> <p>Оформление банковских гарантий;</p> <p>Увеличение доходности казначейства за счет своевременного размещения денежных средств на депозите;</p> <p>Осуществление валютных операций (покупка/перевод валюты, оформление паспорта сделки, справки о валютных операциях, о подтверждающих документах и пр.);</p> <p>Открытие/закрытие расчетных счетов (в т.ч. подготовка пакета документов);</p> <p>Подготовка ежемесячной отчетности (cash-flow) по 5-ти юр. лицам;</p> <p>Контроль корректности отражения бухгалтерских проводок в 1С по поступлениям/списаниям ДС;</p> <p>Составление отчетной документации для внешних и внутренних пользователей;</p> <p>Взаимодействие с отделом Бизнес-систем по улучшению программного продукта для работы Казначейства;</p> <p>Разработка технических заданий для создания необходимых отчетов на основе регистров 1С.</p> <p>Полный цикл работ по открытию лицевых счетов в финансовых органах субъектов РФ/ТОФК для неучастников бюджетного процесса по условиям Государственных контрактов об авансировании, Соглашений и договоров о предоставлении субсидии.</p>
Дополнительная информация
c 2015-04-01 по 2017-02-01  ООО Разработка программного обеспечения для государственных и коммерческих структур, г. Москва
Должность Финансовый менеджер
Обязанности <p>Составление реестра платежей, контроль за соблюдением бюджетных лимитов, контроль исполнения обязательств по договорам, подготовка оперативных финансовых отчетов.</p>
Дополнительная информация
Ключевые навыки:

Уверенный пользователь ПК: 1С, Банк-клиент, MS Office.

 

Другие резюме данного раздела:
Должность
Внутренний аудитор
Финансовый менеджер
Финансовый менеджер
Финансовый директор
Финансовый директор
Финансовый директор