Экономист-казначей

Тел.: +7 (495) 987-45-64

E-mail: info@profistaff.ru

Пол: Женский

Семейное положение: замужем, дети есть (7 лет)

Место жительства: г. Москва

Производство молочной продукции, г. Москва

Должность: Экономист-казначей

Обязанности:

Работа с банками по вопросам привлечения кредитных средств, финансирования:

подготовка полного пакета документов для финансирующего банка для принятия решения по вопросу предоставления кредитования (баланс, расшифровки, справки, письма);

структурирование кредитной сделки и проработка с банком условий договора;

сбор документов, подтверждающих право собственности на имущество и передача его в залог банку;

мониторинг исполнения условий кредитного договора;

открытия кредитного лимита;

проработка условий, текстов и заключение договоров (кредитного, об овердрафте, о залоге, поручительства, факторинг, аккредитив, о выдаче банковских гарантий, страхования, оценки, открытие/закрытие расчетных рублевых и валютных счетов);

расчет сумм обеспечения по гарантиям и оформление доп. соглашений и других приложений к договору о выдаче банковских гарантий под бюджетные кредиты в департаментах города Москвы;

подготовка и оформление соглашений для получения траншей по кредитным договорам;

согласование и переписка с банками по вопросам изменения действующих условий сделок, (тарифов, % ставок, лимитов, сроков и т.д.), перекредитация;

предоставление внешним структурам регулярной отчетности по использованию денежных средств;

контроль и расчет уплаты % по полученным кредитам и гарантиям, погашения кредита;

страхование имущества в качестве залогового обеспечения в рамках действующих кредитных договоров;

контроль осуществления платежей (реестр платежей);

книга залогов (составление, ведение);

управление банковскими счетами компании;

подготовка и сбор финансовых данных для сторонних организаций;

работа с основными средствами в бух. учете (аудит);

контроль над своевременным проведением финансово-расчетных и банковских операций;

контроль над операциями, связанными с зачислением, списанием, конвертацией денежных средств на счетах компании;

предоставление отчетности о движении денежных средств;
составление годовых и месячных бюджетов по отделу казначейства.

Крупный банк, г. Москва

Должность: Оператор по работе с юр. лицами

Обязанности:

Работа с исполнительными документами;
Ведение счетов;
Операции с чековыми книжками;
Формирование зарплатных списков;
Списание комиссии по счетам клиентов за предоставляемые услуги банка;
Контроль легализация;
Мониторинг;
Подготовка справок по запросу клиента;
Операции с платежными требованиями, платежными поручениями;
Операции с инкассовыми поручениями;
Закрытие счетов;
Векселя,
Работа с исполнительными листами.

Знание ПК: Уверенный пользователь (AС филиал, Клиент-банк, RKO, BAKС-Офис, Консультант, Гарант, Navision, MS Office, 1С).