Финансовый менеджер

Тел.: +7 (495) 987-45-64

E-mail: info@profistaff.ru

Пол: Мужской

Семейное положение: холост, детей нет

Место жительства: г. Москва

Сеть магазинов по продаже обуви (18 магазинов), оптовая торговля, интернет торговля, г. Москва

Должность: Руководитель финансово-экономического отдела

Обязанности:

Организация и контроль над формированием ежедневного отчёта о движении денежных средств (Cash Flow оперативный) в формате Excel: отражение в файлах ежедневных фактических поступлений и расходов компании, остатков денежных средств на текущий момент, составление плана платежей, перепланирование будущих поступлений и расходов.

Подготовка данных для ежедневного совещания с Руководством по оплатам.

Организация бюджетирования, ежемесячного перепланирования и текущего перепланирования доходов и расходов в разрезе статей ДДС и подразделений компании. Формирование сводных бюджетов.

Экспорт/импорт плановых данных между бюджетными файлами Excel, информационной базой Anaplan и 1С - проверка корректности и соответствия информации.

Организация процесса формирования фактической отчётности по закрытию периода:

Отчёт о движении денежных средств (Cash Flow) – ежемесячно на основании платёжных документов в базах 1С: УПП и 1С: Бухгалтерия. Анализ отклонений план-факт.

Отчёт о финансовых результатах управленческий (P&L) – ежеквартально на основании начислений в базах 1С: УПП, 1С: Бухгалтерия, 1С: Торговля, Anaplan. Анализ отклонений план-факт.

Формирование управленческой отчётности для аудиторской проверки компании, доработка отчётов по запросам аудитора:

Бухгалтерский и управленческий балансы (BS). Гармонизация данных, исключение внутригрупповых оборотов.

Отчёт о финансовых результатах управленческий (P&L).

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей – формирование отчёта по контрагентам с отнесением каждой суммы к определённому виду задолженности в зависимости от её экономического содержания в управленческом учёте.

Формирование среднесрочной финансовой модели (на 5 лет) для привлечения инвестора:

Модель финансовых результатов (P&L) в формате Excel – планируемые показатели доходности бизнеса с возможностью корректировки вводных данных.

Модель движения денежных средств (Cash Flow) в формате Excel – планируемый денежный поток компании с возможностью изменения вводных данных, а также сумм инвестиций в открытие новых магазинов и/или в оборотные активы.

Модель закупок товара, маржинальности, остатков товара на складах и оборачиваемости запасов в формате Excel – планируемые показатели с возможностью корректировки вводных данных.

Формирование технических заданий на автоматизацию бизнес-процессов в части ежедневного отчёта о движении денежных средств, приём результатов автоматизации.

Сеть АЗС, оптовая продаж ГСМ, бензина, г. Москва

Должность: Финансовый аналитик по денежным средствам

Обязанности:

Формирование ежедневных сводных отчётов по группе компаний за прошедший день:

остатки денежных средств,

выручка по направлениям деятельности,

изменение кредитного портфеля, сальдо по кредитам и овердрафтам,

оплаты и отгрузки ГСМ,

сальдо внутригрупповых оборотов (оплаты/отгрузки),

прочие расходы.

Контроль дебиторской задолженности и возврата средств «из залежей»:

формирование отчётов по задолженностям перед оптовым и процессинговым направлениями на 1-е число месяца, анализ изменений структуры дебиторской задолженности за месяц (просроченная задолженность, судебные процедуры, исполнительное производство и т.д.), ежедневное обновление отчётов с учётом поступлений соответствующих долгов, взаимодействие с коммерческим департаментом с целью корректного планирования поступлений и своевременного возврата средств,

формирование отчётов по суммам денежных средств, «отвлечённых» на электронные торговые площадки и на обеспечение исполнения договоров, с планируемыми сроками возврата, проверка корректности данных по договорам.

Бюджетирование и перепланирование БДДС (по направлениям деятельности и итого по группе компаний):

формирование графика обязательных платежей, внесение изменений в бюджет при перепланировании,

формирование графика поступления выручки и необходимых оплат за ГСМ, внесение изменений в бюджет при перепланировании.

Анализ и моделирование кредитного портфеля:

проверка соблюдения кредитных ковенант по договорам, формирование плана погашения кредитов, расчёт ежемесячных сумм процентов к уплате и пересчёт сумм процентов при досрочном погашении траншей,

расчёт сумм и сроков погашения задолженностей и процентов по овердрафтам, расчёт сумм недостающих оборотов для максимизации лимитов овердрафтов на очередной период, в соответствии с условиями договоров.

Формирование ежемесячной фактической отчётности по закрытии периода (таблицы, динамические графики и диаграммы, аналитические записки, план-факт):

Отчёт о движении денежных средств по направлениям деятельности,

Отчёт по кредитам и овердрафтам по группе компаний.

Автоматизация бизнес-процессов на базе 1С: ERP (написание технических заданий, взаимодействие с программистами, приём итогов работ):

формирование отчёта по остаткам денежных средств по всем банкам и юр. лицам группы компаний, ежедневное обновление данных,

формирование платёжного календаря: создание интерфейса заявок на оплату для осуществления расходов, добавление пути согласования заявок ответственными сотрудниками, в зависимости от реквизитов заявок, а также создание планов платежей по юр. лицам,

формирование интерфейса бюджетирования ДДС, добавление форм планирования поступлений и расходов по юр. лицам и формирование сводного бюджета по группе компаний,

формирование отчёта по кредитному портфелю с ежедневным обновлением фактических данных, плановыми данными по погашениям траншей и процентов по кредитам и овердрафтам, а также возможностью моделирования новых займов.

Сеть магазинов по продаже детской обуви (20 магазинов), оптовая торговля, интернет торговля, г. Москва

Должность: Ведущий финансовый менеджер

Обязанности:

Формирование ежедневного отчёта о движении денежных средств (Cash Flow оперативный) в формате Excel. Отражение в файлах ежедневных фактических поступлений и расходов компании, остатков денежных средств на текущий момент, составление плана платежей, поддержание работоспособности файлов и взаимосвязей с внешними источниками информации. Подготовка данных для ежедневного совещания с Руководством по оплатам.

Организация бюджетирования и оперативного перепланирования расходов в разрезе статей ДДС и подразделений компании. Формирование сводных бюджетов расходов. Экспорт/импорт плановых данных между бюджетными файлами Excel, информационной базой Anaplan и бюджетными операциями в 1С: УПП - проверка корректности и соответствия информации. Контроль возможности перепланирования и наличия необходимых согласований при поступлении соответствующих запросов.

Формирование фактической отчётности по закрытии периода:

Отчёт о движении денежных средств (Cash Flow) - ежемесячно на основании платёжных документов в базах 1С: УПП и 1С: Бухгалтерия. Анализ отклонений план-факт.

Отчёт о финансовых результатах управленческий (P&L) - ежеквартально на основании начислений в базах 1С: УПП, 1С: Бухгалтерия, 1С: Торговля. Анализ отклонений план-факт.

Взаимодействие с инвестиционными консультантами: подготовка и предоставление финансовой информации по компании в различных срезах, формирование альтернативных финансовых моделей и дополнительных сценариев развития компании.

Уверенный пользователь ПК: 1С: 8.3 (УПП, Бухгалтерия, Управление торговлей, Система электронного документооборота), Anaplan, Navision.